Demonstração Financeira
| Categoria | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - ENTRADAS | ||||||||||||
| Total de Entradas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITAS OPERACIONAIS | ||||||||||||
| Subtotal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita de Vendas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita de Serviços | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITAS FINANCEIRAS | ||||||||||||
| Subtotal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Juros Recebidos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Descontos Obtidos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rendimentos de Aplicações | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS ENTRADAS | ||||||||||||
| Subtotal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Empréstimos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aporte de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Venda de Ativos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 - SAÍDAS | ||||||||||||
| Total de Saídas | R$ 15.203.007,91 | R$ 9.921.807,18 | R$ 133.271,58 | R$ 20.604,72 | R$ 13.104,20 | R$ 776,68 | R$ 3.638,66 | R$ 123.795,92 | R$ 11.409,55 | R$ 17.891,61 | R$ 171.522,17 | R$ 1.743.615,01 |
| CUSTOS DIRETOS VARIÁVEIS E INDIRETOS | ||||||||||||
| Subtotal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aditivo não poluente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Carga e descarga c/ terceiros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Combustíveis e lubrificantes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Combustível empilhadeira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comissão de agentes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comissão parceiros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratação motorista terceirizado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diárias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Estacionamentos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Frete coleta/entrega de veículos terceiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Frete transferência de veículos terceiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Funilaria/pinturas e adesivos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lavação de carros e caminhões | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Manutenção elétrica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Manutenção mecânica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Óleo do carter/filtro/graxa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peças e acessórios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pedágios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pneus e câmaras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Premiação a terceiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rastreamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Seguro de cargas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviço de mão de obra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviços de borracharia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviços de estofaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviços de guindastes/guinchos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS OPERACIONAIS | ||||||||||||
| Subtotal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aluguéis de máquinas e equipamentos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aluguel do imóvel | R$ 782.947,59 | R$ 183.685,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 132.741,41 |
| Avaria parcial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Certificados digitais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Combustível veículos leves | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Condomínio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Correios e telégrafos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Depreciação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de viagem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Energia elétrica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Extintor de incêndio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internet/telefone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Licenciamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Material de escritório | R$ 17.940,54 | R$ 10.776,83 | - | - | - | - | - | R$ 87.075,00 | - | - | R$ 4.077,14 | R$ 15.717,78 |
| Material de limpeza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Multas de trânsito | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Refeição e alimentação | R$ 150.008,52 | R$ 125.526,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 594,00 |
| Seguro de veículos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Uniformes e EPIs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS COM PESSOAL | ||||||||||||
| Subtotal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13º Salário | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assistência médica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Férias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FGTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pró-labore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rescisões | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salários | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vale alimentação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vale transporte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | ||||||||||||
| Subtotal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assessoria contábil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assinaturas e anuidades | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cartório | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cursos e treinamentos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas legais e judiciais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas gerais | R$ 3.885.379,08 | R$ 1.522.934,46 | R$ 9.330,69 | R$ 1.266,06 | R$ 1.606,29 | R$ 722,23 | R$ 1.973,30 | R$ 36.720,92 | R$ 11.240,48 | R$ 15.318,24 | R$ 59.736,65 | R$ 671.444,64 |
| Honorários advocatícios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Publicidade e propaganda | R$ 3.806,45 | R$ 1.125,88 | - | - | - | - | - | - | R$ 169,07 | R$ 58,60 | - | R$ 1.001,17 |
| Serviços de informática | R$ 532.606,85 | R$ 309.673,24 | R$ 7.597,40 | R$ 2.615,63 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 46.175,33 |
| Tarifas bancárias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||||||||||
| Subtotal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consultorias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviços especializados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IMPOSTOS E TAXAS | ||||||||||||
| Subtotal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| COFINS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CSLL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ICMS | R$ 1.162.178,11 | R$ 470.431,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 47.879,31 |
| INSS | R$ 13.073,26 | R$ 2.948,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IPVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IRPJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ISS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS BANCÁRIAS | ||||||||||||
| Subtotal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Empréstimos bancários | R$ 3.271.042,16 | R$ 4.657.437,01 | R$ 45.976,19 | R$ 16.477,54 | R$ 10.977,54 | - | R$ 1.665,36 | - | - | - | R$ 105.367,96 | R$ 98.856,86 |
| Juros pagos | R$ 756.333,51 | R$ 163.260,36 | R$ 2.528,37 | R$ 157,18 | R$ 420,40 | R$ 2,45 | - | - | - | - | - | - |
| Tarifas e encargos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS SAÍDAS | ||||||||||||
| Subtotal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Distribuição de lucros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Investimentos | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Perdas e baixas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 - SALDO DO PERÍODO | ||||||||||||
| Entradas - Saídas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saldo Acumulado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |